交易所上市交易基金一览表
交易所上市交易基金一览表
数据来源：银河证券基金研究中心
计算截止日期：2010-10-15
序号
基金代码
基金简称
份额净值(元)
收盘价(元)
折溢价率
ETF
1
510050
华夏上证50ETF
2.2800
2.278
-0.09%
2
159901
易方达深证100ETF
4.1080
4.107
-0.02%
3
510180
华安上证180ETF
0.7090
0.709
0.00%
4
159902
华夏中小板ETF
2.9580
2.953
-0.17%
5
510880
华泰柏瑞上证红利ETF
2.4160
2.415
-0.04%
6
510060
工银上证央企50ETF
1.4715
1.468
-0.24%
7
510010
交银上证180公司治理ETF
0.8290
0.827
-0.24%
8
159903
南方深成ETF
1.2832
1.278
-0.41%
9
510020
博时上证超级大盘ETF
0.2340
0.235
0.43%
10
510130
易方达上证中盘ETF
3.1530
3.146
-0.22%
11
510030
华宝兴业上证180价值ETF
2.9000
2.898
-0.07%
12
510090
建信上证社会责任ETF
1.0180
1.017
-0.10%
14
510110
海富通上证周期行业50ETF
1.1030
--
--
LOF
1
160105
南方积极配置股票(LOF)
1.1954
1.18
-1.29%
2
163801
中银中国混合(LOF)
1.6961
1.736
2.35%
3
160505
博时主题行业股票(LOF)
1.9850
1.958
-1.36%
4
162703
广发小盘成长股票(LOF)
2.2219
2.204
-0.81%
5
162605
景顺长城鼎益股票(LOF)
1.0320
1.02
-1.16%
6
161607
融通巨潮100指数(LOF)
0.9980
0.99
-0.80%
7
160106
南方高增长股票(LOF)
1.6441
1.62
-1.47%
8
161903
万家公用事业行业股票(LOF)
0.8067
0.796
-1.33%
9
160706
嘉实沪深300指数(LOF)
0.8529
0.86
0.83%
10
163302
大摩资源优选混合(LOF)
2.2626
2.245
-0.78%
11
163402
兴业趋势投资灵活配置混合(LOF)
1.1251
1.117
-0.72%
12
161005
富国天惠成长混合(LOF)
1.5391
1.52
-1.24%
13
161706
招商优质成长股票(LOF)
1.3622
1.345
-1.26%
14
163503
天治核心成长股票(LOF)
0.5786
0.58
0.24%
15
162607
景顺长城资源垄断股票(LOF)
0.8470
0.845
-0.24%
16
162207
泰达宏利效率优选混合(LOF)
0.8888
0.878
-1.22%
17
160607
鹏华价值优势股票(LOF)
0.8730
0.862
-1.26%
18
160805
长盛同智优势混合(LOF)
0.9804
0.969
-1.16%
序号
基金代码
基金简称
份额净值(元)
收盘价(元)
折溢价率
19
160610
鹏华动力增长混合(LOF)
1.2490
1.228
-1.68%
20
166001
中欧新趋势股票(LOF)
0.8984
0.885
-1.49%
21
162006
长城久富股票(LOF)
1.3290
1.342
0.98%
22
160311
华夏蓝筹混合(LOF)
0.9230
0.915
-0.87%
23
160611
鹏华优质治理股票(LOF)
1.0300
1.026
-0.39%
24
161610
融通领先成长股票(LOF)
1.0200
1.025
0.49%
25
160910
大成创新成长混合(LOF)
0.9130
0.92
0.77%
26
160314
华夏行业股票(LOF)
0.9800
0.973
-0.71%
27
160613
鹏华盛世创新股票(LOF)
1.5130
1.509
-0.26%
28
160615
鹏华沪深300指数(LOF)
1.1670
1.161
-0.51%
29
161810
银华内需精选股票(LOF)
0.9980
1.002
0.40%
30
160119
南方中证500指数(LOF)
1.1734
1.163
-0.89%
31
161811
银华沪深300指数(LOF)
1.0110
1.009
-0.20%
32
160211
国泰中小盘成长股票(LOF)
1.0840
1.076
-0.74%
33
162307
海富通中证100指数(LOF)
0.9220
0.917
-0.54%
34
165309
建信沪深300指数(LOF)
0.9430
0.937
-0.64%
35
162711
广发中证500指数(LOF)
1.0440
1.034
-0.96%
36
160716
嘉实基本面50指数(LOF)
0.8489
0.845
-0.46%
37
166006
中欧中小盘股票(LOF)
1.0190
1.016
-0.29%
38
160616
鹏华中证500指数(LOF)
0.9810
0.973
-0.82%
39
163001
长信中证央企100指数(LOF)
1.0960
1.083
-1.19%
40
161211
国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)
0.9490
0.942
-0.74%
41
161210
国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)
--
1.08
--
42
166007
中欧沪深300指数增强(LOF)
1.0882
1.064
-2.22%
43
165508
信诚深度价值股票(LOF)
1.0130
1.007
-0.59%
44
160807
长盛沪深300指数(LOF)
1.1300
1.12
-0.88%
封闭式
1
184688
南方开元封闭
1.1094
0.986
-11.12%
2
500001
国泰金泰封闭
1.2878
1.17
-9.15%
3
500008
华夏兴华封闭
1.2039
1.147
-4.73%
4
500003
华安安信封闭
1.2597
1.193
-5.29%
5
500006
博时裕阳封闭
1.1667
1.051
-9.92%
6
184689
鹏华普惠封闭
1.2553
1.119
-10.86%
序号
基金代码
基金简称
份额净值(元)
收盘价(元)
折溢价率
7
500002
嘉实泰和封闭
1.1960
1.066
-10.87%
8
184690
长盛同益封闭
1.2297
1.049
-14.69%
9
184691
大成景宏封闭
1.3884
1.212
-12.71%
10
500005
富国汉盛封闭
1.5585
1.39
-10.81%
11
184692
博时裕隆封闭
1.2723
1.079
-15.19%
12
500009
华安安顺封闭
1.3265
1.239
-6.60%
13
500018
华夏兴和封闭
1.2276
1.055
-14.06%
14
184693
鹏华普丰封闭
1.2049
1.015
-15.76%
15
184698
南方天元封闭
1.1226
0.963
-14.22%
16
500011
国泰金鑫封闭
1.2509
1.078
-13.82%
17
184699
长盛同盛封闭
1.2777
1.079
-15.55%
18
184701
大成景福封闭
1.4009
1.244
-11.20%
19
500015
富国汉兴封闭
1.2536
1.068
-14.81%
20
184705
博时裕泽封闭
1.2227
1.15
-5.95%
21
500038
融通通乾封闭
1.6195
1.459
-9.91%
22
184728
宝盈鸿阳封闭
0.8342
0.679
-18.60%
23
500056
易方达科瑞封闭
1.1285
1.013
-10.23%
24
184721
嘉实丰和封闭
1.1001
0.942
-14.37%
25
184722
长城久嘉封闭
1.0121
0.867
-14.34%
26
500058
银河银丰封闭
1.1050
0.953
-13.76%
27
150001
国投瑞银瑞福进取封闭
0.7910
0.794
0.38%
30
150002
大成优选封闭
1.0440
0.948
-9.20%
31
150003
建信优势动力封闭
0.9690
0.864
-10.84%
32
161010
富国天丰强化债券封闭
1.0860
1.122
3.31%
33
150007
长盛同庆封闭B
1.0800
0.91
-15.74%
35
150006
长盛同庆封闭A
1.0800
1.088
0.74%
37
150010
国泰估值优先封闭
1.0390
1.045
0.58%
38
150011
国泰估值进取封闭
1.1550
1.069
-7.45%
39
161713
招商信用添利债券封闭
1.0580
1.053
-0.47%
40
161813
银华信用债券封闭
1.0530
1.046
-0.66%
41
164105
华富强化回报债券封闭
1.0030
1.001
-0.20%
42
150021
富国汇利债券封闭B
1.0070
1.119
11.12%
44
150020
富国汇利债券封闭A
1.0040
0.966
-3.78%